UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,296,973 | 36,437,771 |
| 親投資信託受益証券 | 6,918,694,319 | 7,466,814,565 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 44,000,000 |
| 未収利息 | 319 | 349 |
| 流動資産計 | 6,970,991,611 | 7,547,252,685 |
| 資産の部合計 | 6,970,991,611 | 7,547,252,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,418,197 | 5,723,222 |
| 未払解約金 | 1,865,623 | 26,381,481 |
| 未払受託者報酬 | 300,101 | 342,712 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,044 | 10,281,395 |
| その他未払費用 | 182,558 | 193,577 |
| 流動負債計 | 17,769,523 | 42,922,387 |
| 負債の部合計 | 17,769,523 | 42,922,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,836,394,751 | 11,446,444,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,883,172,663 | -3,942,113,959 |
| （分配準備積立金） | 1,855,240,315 | 2,285,709,930 |
| 元本等合計 | 6,953,222,088 | 7,504,330,298 |
| 純資産の部合計 | 6,953,222,088 | 7,504,330,298 |
| 負債・純資産合計 | 6,970,991,611 | 7,547,252,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
