UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,437,771 | 41,600,080 |
| 親投資信託受益証券 | 7,466,814,565 | 8,101,272,606 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 349 | 683 |
| 流動資産計 | 7,547,252,685 | 8,158,873,369 |
| 資産の部合計 | 7,547,252,685 | 8,158,873,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,723,222 | 5,550,111 |
| 未払解約金 | 26,381,481 | － |
| 未払受託者報酬 | 342,712 | 372,587 |
| 未払委託者報酬 | 10,281,395 | 11,177,602 |
| その他未払費用 | 193,577 | 188,096 |
| 流動負債計 | 42,922,387 | 17,288,396 |
| 負債の部合計 | 42,922,387 | 17,288,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,446,444,257 | 11,100,222,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,942,113,959 | -2,958,637,247 |
| （分配準備積立金） | 2,285,709,930 | 2,332,136,697 |
| 元本等合計 | 7,504,330,298 | 8,141,584,973 |
| 純資産の部合計 | 7,504,330,298 | 8,141,584,973 |
| 負債・純資産合計 | 7,547,252,685 | 8,158,873,369 |
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