UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,036,646,879 | 1,305,099,080 |
| 親投資信託受益証券 | 44,466,306,123 | 36,899,112,267 |
| 未収入金 | 700,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,420 | 1,787 |
| 流動資産合計 | 46,202,954,422 | 38,204,213,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,202,954,422 | 38,204,213,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,554,151 | 314,126,911 |
| 未払解約金 | 178,123,423 | 111,354,797 |
| 未払受託者報酬 | 2,172,392 | 1,801,102 |
| 未払委託者報酬 | 65,171,741 | 54,033,005 |
| その他未払費用 | 668,590 | 570,330 |
| 流動負債合計 | 602,690,297 | 481,886,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 602,690,297 | 481,886,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,828,027,567 | 57,113,983,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,227,763,442 | -19,391,656,905 |
| （分配準備積立金） | 548,977,377 | 387,841 |
| 元本等合計 | 45,600,264,125 | 37,722,326,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,600,264,125 | 37,722,326,989 |
| 負債純資産合計 | 46,202,954,422 | 38,204,213,134 |
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