UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,678,469,054 | 1,036,646,879 |
| 親投資信託受益証券 | 60,162,009,751 | 44,466,306,123 |
| 未収入金 | － | 700,000,000 |
| 未収利息 | 2,299 | 1,420 |
| 流動資産合計 | 61,840,481,104 | 46,202,954,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,840,481,104 | 46,202,954,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,598,969 | 356,554,151 |
| 未払解約金 | 207,300,166 | 178,123,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,671,253 | 2,172,392 |
| 未払委託者報酬 | 80,137,628 | 65,171,741 |
| その他未払費用 | 649,931 | 668,590 |
| 流動負債合計 | 712,357,947 | 602,690,297 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 712,357,947 | 602,690,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,654,358,136 | 64,828,027,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,526,234,979 | -19,227,763,442 |
| （分配準備積立金） | 622,953,739 | 548,977,377 |
| 元本等合計 | 61,128,123,157 | 45,600,264,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,128,123,157 | 45,600,264,125 |
| 負債純資産合計 | 61,840,481,104 | 46,202,954,422 |
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