UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,672,298,041 | 571,476,039 |
| 親投資信託受益証券 | 21,055,470,056 | 19,529,969,864 |
| 未収利息 | 2,290 | 782 |
| 流動資産合計 | 22,727,770,387 | 20,101,446,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,727,770,387 | 20,101,446,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,305,012 | 421,598,969 |
| 未払解約金 | 250,394,791 | 84,929,829 |
| 未払受託者報酬 | 6,807,131 | 5,402,325 |
| 未払委託者報酬 | 204,214,017 | 162,069,666 |
| その他未払費用 | 2,631,016 | 2,743,518 |
| 流動負債合計 | 464,046,955 | 255,145,338 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 464,046,955 | 255,145,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,110,748,186 | 19,838,709,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,847,024,754 | 7,591,984 |
| （分配準備積立金） | 3,771,304,350 | 3,966,021,772 |
| 元本等合計 | 22,263,723,432 | 19,846,301,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,263,723,432 | 19,846,301,347 |
| 負債純資産合計 | 22,727,770,387 | 20,101,446,685 |
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