UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,646,067,428 | 1,672,298,041 |
| 親投資信託受益証券 | 27,446,156,888 | 21,055,470,056 |
| 未収利息 | 2,254 | 2,290 |
| 流動資産合計 | 29,092,226,570 | 22,727,770,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,092,226,570 | 22,727,770,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 746,352,670 | 531,305,012 |
| 未払解約金 | 146,217,333 | 250,394,791 |
| 未払受託者報酬 | 8,517,659 | 6,807,131 |
| 未払委託者報酬 | 255,529,694 | 204,214,017 |
| その他未払費用 | 21 | 2,631,016 |
| 流動負債合計 | 410,264,707 | 464,046,955 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 410,264,707 | 464,046,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,580,530,899 | 24,110,748,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,898,569,036 | -1,847,024,754 |
| （分配準備積立金） | 3,736,405,796 | 3,771,304,350 |
| 元本等合計 | 28,681,961,863 | 22,263,723,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,681,961,863 | 22,263,723,432 |
| 負債純資産合計 | 29,092,226,570 | 22,727,770,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
