UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,424,247 | 45,175,122 |
| 親投資信託受益証券 | 9,481,380,903 | 8,668,918,939 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 43,000,000 |
| 流動資産計 | 9,586,805,150 | 8,757,094,061 |
| 資産の部合計 | 9,586,805,150 | 8,757,094,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,982,619 | 9,729,166 |
| 未払解約金 | 33,000,172 | 19,820,639 |
| 未払受託者報酬 | 438,484 | 455,222 |
| 未払委託者報酬 | 13,154,502 | 13,656,629 |
| 未払利息 | 131 | 127 |
| その他未払費用 | 197,366 | 208,325 |
| 流動負債計 | 57,773,274 | 43,870,108 |
| 負債の部合計 | 57,773,274 | 43,870,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,965,239,105 | 19,458,332,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,436,207,229 | -10,745,108,609 |
| （分配準備積立金） | 373,363,791 | 950,759,472 |
| 元本等合計 | 9,529,031,876 | 8,713,223,953 |
| 純資産の部合計 | 9,529,031,876 | 8,713,223,953 |
| 負債・純資産合計 | 9,586,805,150 | 8,757,094,061 |
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