UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,113,233 | 62,804,373 |
| 親投資信託受益証券 | 21,557,333,517 | 12,617,567,435 |
| 未収入金 | 199,000,000 | 162,000,000 |
| 流動資産計 | 21,867,446,750 | 12,842,371,808 |
| 資産の部合計 | 21,867,446,750 | 12,842,371,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,000,351 | 101,329,519 |
| 未払解約金 | 46,616,406 | 42,080,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,730 | 594,977 |
| 未払委託者報酬 | 30,711,871 | 17,849,263 |
| 未払利息 | 313 | 177 |
| その他未払費用 | 184,591 | 192,270 |
| 流動負債計 | 200,537,262 | 162,046,789 |
| 負債の部合計 | 200,537,262 | 162,046,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,800,140,676 | 40,531,807,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,133,231,188 | -27,851,482,855 |
| （分配準備積立金） | 415,509,748 | 14,426 |
| 元本等合計 | 21,666,909,488 | 12,680,325,019 |
| 純資産の部合計 | 21,666,909,488 | 12,680,325,019 |
| 負債・純資産合計 | 21,867,446,750 | 12,842,371,808 |
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