剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月22日至 2018年11月20日	当期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,864,558	△48,288,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,051,855,986	△31,322,824,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,865,911,934	5,428,536,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,865,911,934	5,428,536,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	726,857,431	1,631,216,883
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	726,857,431	1,631,216,883
分配金	1,717,023,740	1,435,332,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,322,824,866	△30,901,542,612

2019/08/16 9:47

#2 注記表（連結）

2019/08/16 9:47

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	30,710,575,195	26,299,249,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,854,710,743	9,497,586,752

注記表

2019/08/16 9:47