剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日	当期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,288,417	22,323,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,322,824,866	△30,901,542,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,428,536,162	4,915,995,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,428,536,162	4,915,995,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,631,216,883	562,018,725
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,631,216,883	562,018,725
分配金	1,435,332,096	863,672,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,901,542,612	△27,133,231,188

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2019年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,981,281
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,431,281
繰越利益剰余金		1,431,281
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2019年1月 1日
		至 2019年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/02/14 9:03

#3 注記表（連結）

2020/02/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月20日現在	2019年11月20日現在
元本	26,299,249,502	21,878,737,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,497,586,752	8,357,328,768

注記表

2020/02/14 9:03