剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年11月21日至 2020年 5月20日	当期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88,270,409	42,773,749
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,133,231,188	△27,851,482,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,068,349,285	4,714,788,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,068,349,285	4,714,788,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,755,389	190,398,891
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,755,389	190,398,891
分配金	651,687,091	336,112,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,851,482,855	△22,942,256,082

2021/02/19 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2020年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			2,307,789
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,757,789
繰越利益剰余金		1,757,789
純資産合計			4,507,789

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2020年1月 1日
		至 2020年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/02/19 9:18

#3 注記表（連結）

2021/02/19 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月20日現在	2020年11月20日現在
元本	18,249,417,630	14,587,242,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	345,794,069	1,291,574,813

注記表

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