剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	当期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,773,749	3,816,055
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,851,482,855	△22,942,256,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,714,788,770	3,645,475,711
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,714,788,770	3,645,475,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,398,891	46,862,074
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,398,891	46,862,074
分配金	336,112,218	92,748,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,942,256,082	△18,947,816,365

2021/08/20 9:19

#2 注記表（連結）

2021/08/20 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月20日現在	2021年 5月20日現在
元本	14,587,242,176	12,420,222,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,291,574,813	1,919,813,487

注記表

2021/08/20 9:19