剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日	当期自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,353,947	18,563,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,947,816,365	△17,137,649,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,044,708,401	2,291,375,201
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,044,708,401	2,291,375,201
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,739,586	31,258,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,739,586	31,258,593
分配金	80,739,205	69,615,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,137,649,716	△12,436,207,229

2022/08/19 9:34

#2 注記表（連結）

2022/08/19 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年11月22日現在	2022年 5月20日現在
元本	11,051,748,369	9,150,769,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,630,749,278	4,961,145,779

注記表

2022/08/19 9:34