剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日	当期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,619,823	16,467,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,436,207,229	△10,745,108,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,373,326,097	857,304,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,373,326,097	857,304,069
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,830,941	25,951,453
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,830,941	25,951,453
分配金	62,122,785	55,855,141
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,745,108,609	△8,907,710,669

2023/08/18 9:12

#2 注記表（連結）

2023/08/18 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月21日現在	2023年 5月22日現在
元本	7,776,853,621	7,054,598,488
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,792,797,028	5,963,197,713

注記表

2023/08/18 9:12