有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(4)【計算期間】
《UBSブラジル債券(毎月)》
原則として毎月21日から翌月20日までとします。ただし、計算期間終了日が休業日の場合は翌営業日とします。
《UBSブラジル債券(年2回)》
原則として毎年5月21日から11月20日まで、11月21日から翌年5月20日までとします。ただし、計算期間終了日が休業日の場合は翌営業日とします。