有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBSブラジル・レアル債券マザーファンド	8,269,744,783	9,548,247,326
合計		8,269,744,783	9,548,247,326

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。