有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第7特定期間	2011年 5月21日～2011年11月21日	1,967,900,109	13,794,230,678
第8特定期間	2011年11月22日～2012年 5月21日	685,516,712	8,399,560,385
第9特定期間	2012年 5月22日～2012年11月20日	623,567,990	8,967,237,017
第10特定期間	2012年11月21日～2013年 5月20日	1,245,471,300	8,118,484,976
第11特定期間	2013年 5月21日～2013年11月20日	1,045,892,365	5,745,007,785
第12特定期間	2013年11月21日～2014年 5月20日	531,604,892	3,982,979,699
第13特定期間	2014年 5月21日～2014年11月20日	1,270,884,967	5,058,818,632
第14特定期間	2014年11月21日～2015年 5月20日	996,713,032	3,013,022,778
第15特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	2,770,252,313	3,199,895,974
第16特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	7,641,974,428	1,988,790,148
第17特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	37,910,495,623	4,592,306,315
第18特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	44,918,799,233	15,327,031,165
第19特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	18,504,032,294	17,237,890,648
第20特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	4,935,639,798	21,470,683,206
第21特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	1,438,482,261	17,666,317,484
第22特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	3,258,135,026	10,944,243,286
第23特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	1,065,208,087	9,158,287,714
第24特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	539,243,383	8,807,576,185
第25特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	280,922,659	6,948,804,861
第26特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	69,506,031	5,388,740,261

【UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。