UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

    【提出】
    2017/08/18 9:07
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    (4)【設定及び解約の実績】

    期期間設定口数解約口数
    第1期2008年 7月17日~2008年11月20日83,201,459,2701,568,497,150
    第2期2008年11月21日~2009年 5月20日960,117,62621,487,999,470
    第3期2009年 5月21日~2009年11月20日945,450,40221,262,074,597
    第4期2009年11月21日~2010年 5月20日454,181,7529,662,106,934
    第5期2010年 5月21日~2010年11月22日343,209,7967,812,992,509
    第6期2010年11月23日~2011年 5月20日138,973,9834,411,012,806
    第7期2011年 5月21日~2011年11月21日382,479,1652,879,330,482
    第8期2011年11月22日~2012年 5月21日129,471,9563,154,743,011
    第9期2012年 5月22日~2012年11月20日97,657,9161,452,661,525
    第10期2012年11月21日~2013年 5月20日292,489,4342,788,093,387
    第11期2013年 5月21日~2013年11月20日99,001,9501,438,249,110
    第12期2013年11月21日~2014年 5月20日83,208,0741,561,718,201
    第13期2014年 5月21日~2014年11月20日144,680,7001,602,517,318
    第14期2014年11月21日~2015年 5月20日1,069,353,844885,204,543
    第15期2015年 5月21日~2015年11月20日1,107,403,571694,116,591
    第16期2015年11月21日~2016年 5月20日2,182,282,723586,673,835
    第17期2016年 5月21日~2016年11月21日7,665,635,9532,489,473,741
    第18期2016年11月22日~2017年 5月22日6,737,239,5163,982,190,269

    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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