有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSブラジル・レアル債券 マザーファンド	14,325,024,070	0.9751	13,969,763,472	1.0006	14,333,619,084	95.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年12月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.71
合計	95.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。