有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(申込期間)
・  平成28年2月20日から平成28年8月19日まで
    なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(買付の受付け)
・  原則として販売会社の営業日の午後3時までに、買付申込みが行なわれ、かつ買付申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
・ 当ファンドには、分配金の再投資が可能な「自動けいぞく投資コース」と、収益の分配が行われるごとに分配金を受益者に支払う「一般コース」があります。各取扱いコースおよび内容につきましては、販売会社により異なる場合がありますので、詳しくは販売会社または下記委託会社にお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00～17:00)
・  「自動けいぞく投資コース」をご利用の場合、買付申込者は、販売会社と「自動けいぞく投資約款」に基づく分配金再投資に関する契約(同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を含みます。)を締結していただきます。
※  買付申込者は販売会社に買付申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該買付申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(買付単位)
・ 一般コース(分配金を受け取るコース):
   1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
・ 自動けいぞく投資コース(分配金が再投資されるコース):
   1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
※ 購入後に、購入コースの変更はできません。
※  「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合には、1口単位とします。
※ 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(買付価額)
・  買付申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(当初元本1口=1円)
(買付代金)
・  買付申込受付日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額の3.78%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額を加算した額とします。
(買付代金のお支払い)
・  販売会社の指定する期日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。
(買付申込受付けの中止等)
・  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。)があるときは買付申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付申込みを取消すことがあります。
(買付申込不可日)
・  申込日が、サンパウロ証券取引所もしくはサンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日(以下、「海外市場の休業日」)と同日の場合には、買付申込みは受付けません。