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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/05/21-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年11月23日至 2022年 5月20日	当期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
営業収益
有価証券売買等損益	2,604,518,820	479,538,036
営業収益合計	2,604,518,820	479,538,036
営業費用
支払利息	22,550	25,098
受託者報酬	2,381,621	2,650,711
委託者報酬	71,448,421	79,521,213
その他費用	1,161,111	1,234,588
営業費用合計	75,013,703	83,431,610
営業利益又は営業損失(△)	2,529,505,117	396,106,426
経常利益又は経常損失(△)	2,529,505,117	396,106,426
当期純利益又は当期純損失(△)	2,529,505,117	396,106,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,563,247	△3,619,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,137,649,716	△12,436,207,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,291,375,201	1,373,326,097
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,291,375,201	1,373,326,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,258,593	19,830,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,258,593	19,830,941
分配金	69,615,991	62,122,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,436,207,229	△10,745,108,609

開示資料

決算

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