有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
UBSブラジル・レアル債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,693,817,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,216,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,641,601,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,340,204,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1865 | 円 |