円建て分配金確保型ファンド0808の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 84,687,270 |
| 社債券 | 1,851,696,792 |
| その他未収収益 | 901,321 |
| 流動資産合計 | 1,937,285,383 |
| 資産合計 | 1,937,285,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 157,337 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,758 |
| その他未払費用 | 262,176 |
| 流動負債合計 | 13,006,271 |
| 負債合計 | 13,006,271 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,585,779,863 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,661,500,751 |
| 元本等合計 | 1,924,279,112 |
| 純資産合計 | 1,924,279,112 |
| 負債純資産合計 | 1,937,285,383 |
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