円建て分配金確保型ファンド0808の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月6日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,687,270 | 61,444,375 |
| 社債券 | 1,851,696,792 | 1,497,063,150 |
| 未収利息 | － | 876,006,054 |
| その他未収収益 | 901,321 | 536,153 |
| 流動資産合計 | 1,937,285,383 | 2,435,049,732 |
| 資産合計 | 1,937,285,383 | 2,435,049,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 869,551,616 |
| 未払受託者報酬 | 157,337 | 170,232 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,758 | 13,618,360 |
| その他未払費用 | 262,176 | 283,668 |
| 流動負債合計 | 13,006,271 | 883,623,876 |
| 負債合計 | 13,006,271 | 883,623,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,585,779,863 | 3,585,779,863 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,661,500,751 | -2,034,354,007 |
| 元本等合計 | 1,924,279,112 | 1,551,425,856 |
| 純資産合計 | 1,924,279,112 | 1,551,425,856 |
| 負債純資産合計 | 1,937,285,383 | 2,435,049,732 |
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