円建て分配金確保型ファンド0808の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月6日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,444,375 | 49,088,931 |
| 社債券 | 1,497,063,150 | 1,547,833,992 |
| 未収入金 | － | 11,964,273 |
| 未収利息 | 876,006,054 | 9,905,028 |
| その他未収収益 | 536,153 | 1,297,384 |
| 流動資産合計 | 2,435,049,732 | 1,620,089,608 |
| 資産合計 | 2,435,049,732 | 1,620,089,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 869,551,616 | 4,046,932 |
| 未払解約金 | － | 2,534,000 |
| 未払受託者報酬 | 170,232 | 128,664 |
| 未払委託者報酬 | 13,618,360 | 2,573,251 |
| その他未払費用 | 283,668 | 214,391 |
| 流動負債合計 | 883,623,876 | 9,497,238 |
| 負債合計 | 883,623,876 | 9,497,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,585,779,863 | 3,237,545,712 |
| 元本調整引当額 | － | -6,387,052 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,034,354,007 | -1,620,566,290 |
| 元本等合計 | 1,551,425,856 | 1,610,592,370 |
| 純資産合計 | 1,551,425,856 | 1,610,592,370 |
| 負債純資産合計 | 2,435,049,732 | 1,620,089,608 |
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