円建て分配金確保型ファンド0808の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,088,931 | 48,654,716 |
| 社債券 | 1,547,833,992 | 1,469,085,225 |
| 未収入金 | 11,964,273 | 6,011,775 |
| 未収利息 | 9,905,028 | 8,643,766 |
| その他未収収益 | 1,297,384 | 128,565 |
| 流動資産合計 | 1,620,089,608 | 1,532,524,047 |
| 資産合計 | 1,620,089,608 | 1,532,524,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,046,932 | 3,534,990 |
| 未払解約金 | 2,534,000 | 553,800 |
| 未払受託者報酬 | 128,664 | 118,037 |
| 未払委託者報酬 | 2,573,251 | 2,360,775 |
| その他未払費用 | 214,391 | 196,690 |
| 流動負債合計 | 9,497,238 | 6,764,292 |
| 負債合計 | 9,497,238 | 6,764,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,237,545,712 | 2,827,992,268 |
| 元本調整引当額 | -6,387,052 | -5,579,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,620,566,290 | -1,296,653,431 |
| 元本等合計 | 1,610,592,370 | 1,525,759,755 |
| 純資産合計 | 1,610,592,370 | 1,525,759,755 |
| 負債純資産合計 | 1,620,089,608 | 1,532,524,047 |
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