円建て分配金確保型ファンド0808の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月11日-平成23年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,654,716 | 50,009,848 |
| 社債券 | 1,469,085,225 | 1,758,477,552 |
| 未収入金 | 6,011,775 | 14,707,590 |
| 未収利息 | 8,643,766 | 7,666,945 |
| その他未収収益 | 128,565 | 359,667 |
| 流動資産合計 | 1,532,524,047 | 1,831,221,602 |
| 資産合計 | 1,532,524,047 | 1,831,221,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,534,990 | 3,116,094 |
| 未払解約金 | 553,800 | 15,162,272 |
| 未払受託者報酬 | 118,037 | 136,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,360,775 | 2,729,851 |
| その他未払費用 | 196,690 | 227,461 |
| 流動負債合計 | 6,764,292 | 21,372,170 |
| 負債合計 | 6,764,292 | 21,372,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,827,992,268 | 2,492,875,368 |
| 元本調整引当額 | -5,579,082 | -4,917,961 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,296,653,431 | -678,107,975 |
| 元本等合計 | 1,525,759,755 | 1,809,849,432 |
| 純資産合計 | 1,525,759,755 | 1,809,849,432 |
| 負債純資産合計 | 1,532,524,047 | 1,831,221,602 |
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