三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,332,326 | 6,173,473 |
| 親投資信託受益証券 | 603,734,672 | 659,306,351 |
| 未収利息 | 67 | 19 |
| 流動資産合計 | 612,067,065 | 665,479,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 612,067,065 | 665,479,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,066,835 | 30,227 |
| 未払受託者報酬 | 302,783 | 146,243 |
| 未払委託者報酬 | 5,416,430 | 2,616,079 |
| その他未払費用 | 126,217 | 86,625 |
| 流動負債合計 | 6,912,265 | 2,879,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,912,265 | 2,879,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,167,463,227 | 1,039,557,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,308,427 | -376,956,862 |
| （分配準備積立金） | － | 5,399,663 |
| 元本等合計 | 605,154,800 | 662,600,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 605,154,800 | 662,600,669 |
| 負債純資産合計 | 612,067,065 | 665,479,843 |
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