三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,173,473 | 4,870,605 |
| 親投資信託受益証券 | 659,306,351 | 509,112,137 |
| 未収利息 | 19 | 14 |
| 流動資産合計 | 665,479,843 | 513,982,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 665,479,843 | 513,982,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,227 | 891,172 |
| 未払受託者報酬 | 146,243 | 127,922 |
| 未払委託者報酬 | 2,616,079 | 2,288,379 |
| その他未払費用 | 86,625 | 86,625 |
| 流動負債合計 | 2,879,174 | 3,394,098 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,879,174 | 3,394,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,039,557,531 | 784,754,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,956,862 | -274,166,230 |
| （分配準備積立金） | 5,399,663 | 5,250,244 |
| 元本等合計 | 662,600,669 | 510,588,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 662,600,669 | 510,588,658 |
| 負債純資産合計 | 665,479,843 | 513,982,756 |
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