三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,870,605 | 4,193,292 |
| 親投資信託受益証券 | 509,112,137 | 407,794,292 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 513,982,756 | 411,987,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 513,982,756 | 411,987,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 891,172 | 177,182 |
| 未払受託者報酬 | 127,922 | 112,767 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,379 | 2,017,198 |
| その他未払費用 | 86,625 | 4,104 |
| 流動負債合計 | 3,394,098 | 2,311,251 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,394,098 | 2,311,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,754,888 | 687,518,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -274,166,230 | -277,842,147 |
| （分配準備積立金） | 5,250,244 | 5,364,145 |
| 元本等合計 | 510,588,658 | 409,676,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 510,588,658 | 409,676,344 |
| 負債純資産合計 | 513,982,756 | 411,987,595 |
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