三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,766,878 | 4,659,782 |
| 親投資信託受益証券 | 409,832,429 | 345,372,593 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 413,599,316 | 350,032,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 413,599,316 | 350,032,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 994,125 | 1,907,689 |
| 未払受託者報酬 | 95,906 | 86,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,562 | 1,554,983 |
| その他未払費用 | 3,484 | 3,158 |
| 流動負債合計 | 2,809,077 | 3,552,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,809,077 | 3,552,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,735,104 | 530,091,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,944,865 | -183,612,324 |
| （分配準備積立金） | 5,960,141 | 6,158,685 |
| 元本等合計 | 410,790,239 | 346,479,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 410,790,239 | 346,479,629 |
| 負債純資産合計 | 413,599,316 | 350,032,385 |
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