三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,659,782 | 4,282,090 |
| 親投資信託受益証券 | 345,372,593 | 242,103,671 |
| 未収入金 | － | 3,700,000 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 350,032,385 | 250,085,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 350,032,385 | 250,085,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,907,689 | 5,527,000 |
| 未払受託者報酬 | 86,926 | 59,665 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,983 | 1,067,320 |
| その他未払費用 | 3,158 | 2,157 |
| 流動負債合計 | 3,552,756 | 6,656,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,552,756 | 6,656,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,091,953 | 433,048,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,612,324 | -189,618,797 |
| （分配準備積立金） | 6,158,685 | 5,437,586 |
| 元本等合計 | 346,479,629 | 243,429,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 346,479,629 | 243,429,628 |
| 負債純資産合計 | 350,032,385 | 250,085,770 |
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