三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,282,090 | 3,493,352 |
| 親投資信託受益証券 | 242,103,671 | 221,154,791 |
| 未収入金 | 3,700,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 250,085,770 | 224,648,150 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 250,085,770 | 224,648,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,527,000 | 1,392,861 |
| 未払受託者報酬 | 59,665 | 57,553 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,320 | 1,029,540 |
| その他未払費用 | 2,157 | 2,081 |
| 流動負債合計 | 6,656,142 | 2,482,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,656,142 | 2,482,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 433,048,425 | 385,316,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,618,797 | -163,150,160 |
| （分配準備積立金） | 5,437,586 | 6,608,848 |
| 元本等合計 | 243,429,628 | 222,166,115 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 243,429,628 | 222,166,115 |
| 負債純資産合計 | 250,085,770 | 224,648,150 |
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