三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,493,352 | 2,137,413 |
| 親投資信託受益証券 | 221,154,791 | 223,305,859 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 224,648,150 | 225,443,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 224,648,150 | 225,443,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,392,861 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,553 | 53,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,029,540 | 961,891 |
| その他未払費用 | 2,081 | 1,935 |
| 流動負債合計 | 2,482,035 | 1,017,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,482,035 | 1,017,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,316,275 | 348,447,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,150,160 | -124,022,089 |
| （分配準備積立金） | 6,608,848 | 7,421,408 |
| 元本等合計 | 222,166,115 | 224,425,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 222,166,115 | 224,425,677 |
| 負債純資産合計 | 224,648,150 | 225,443,276 |
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