三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,137,413 | 2,270,849 |
| 親投資信託受益証券 | 223,305,859 | 234,420,624 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 225,443,276 | 236,691,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 225,443,276 | 236,691,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,773 | 57,341 |
| 未払委託者報酬 | 961,891 | 1,025,775 |
| その他未払費用 | 1,935 | 2,074 |
| 流動負債合計 | 1,017,599 | 1,085,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,017,599 | 1,085,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,447,766 | 284,519,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,022,089 | -48,913,341 |
| （分配準備積立金） | 7,421,408 | 8,775,051 |
| 元本等合計 | 224,425,677 | 235,606,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 224,425,677 | 235,606,287 |
| 負債純資産合計 | 225,443,276 | 236,691,477 |
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