三菱UFJ地球環境ビジネス株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,270,849 | 4,058,118 |
| 親投資信託受益証券 | 234,420,624 | 259,653,107 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 236,691,477 | 263,711,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 236,691,477 | 263,711,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,677,138 |
| 未払受託者報酬 | 57,341 | 57,396 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,775 | 1,026,779 |
| その他未払費用 | 2,074 | 2,073 |
| 流動負債合計 | 1,085,190 | 2,763,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,085,190 | 2,763,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,519,628 | 261,393,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,913,341 | -446,152 |
| （分配準備積立金） | 8,775,051 | 22,243,692 |
| 元本等合計 | 235,606,287 | 260,947,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 235,606,287 | 260,947,845 |
| 負債純資産合計 | 236,691,477 | 263,711,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
