りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月20日-平成21年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,099,648 | 47,102,775 |
| 親投資信託受益証券 | 587,555,068 | 1,283,875,203 |
| 未収利息 | 96 | 135 |
| 流動資産合計 | 602,654,812 | 1,330,978,113 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 602,654,812 | 1,330,978,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,957,716 | 11,121,218 |
| 未払解約金 | 486,404 | 13,272,270 |
| 未払受託者報酬 | 206,478 | 342,134 |
| 未払委託者報酬 | 4,645,740 | 7,697,845 |
| その他未払費用 | 7,696 | 12,769 |
| 流動負債合計 | 9,304,034 | 32,446,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,304,034 | 32,446,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,325,641,567 | 1,897,022,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -732,290,789 | -598,490,253 |
| （分配準備積立金） | 4,640,084 | 15,238,315 |
| 元本等合計 | 593,350,778 | 1,298,531,877 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 593,350,778 | 1,298,531,877 |
| 負債純資産合計 | 602,654,812 | 1,330,978,113 |
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