りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月20日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月19日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,102,775 | 141,642,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,875,203 | 4,380,836,774 |
| 未収利息 | 135 | 411 |
| 流動資産合計 | 1,330,978,113 | 4,522,480,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,330,978,113 | 4,522,480,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,121,218 | 29,181,751 |
| 未払解約金 | 13,272,270 | 19,486,345 |
| 未払受託者報酬 | 342,134 | 996,183 |
| 未払委託者報酬 | 7,697,845 | 22,414,033 |
| その他未払費用 | 12,769 | 37,297 |
| 流動負債合計 | 32,446,236 | 72,115,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,446,236 | 72,115,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,897,022,130 | 5,014,573,228 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -598,490,253 | -564,208,807 |
| （分配準備積立金） | 15,238,315 | 203,394,795 |
| 元本等合計 | 1,298,531,877 | 4,450,364,421 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,298,531,877 | 4,450,364,421 |
| 負債純資産合計 | 1,330,978,113 | 4,522,480,030 |
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