りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,642,845 | 66,173,027 |
| 親投資信託受益証券 | 4,380,836,774 | 5,574,265,435 |
| 未収入金 | － | 87,000,000 |
| 未収利息 | 411 | 185 |
| 流動資産合計 | 4,522,480,030 | 5,727,438,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,522,480,030 | 5,727,438,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,181,751 | 39,720,639 |
| 未払解約金 | 19,486,345 | 2,505,223 |
| 未払受託者報酬 | 996,183 | 2,242,072 |
| 未払委託者報酬 | 22,414,033 | 50,446,545 |
| その他未払費用 | 37,297 | 84,014 |
| 流動負債合計 | 72,115,609 | 94,998,493 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,115,609 | 94,998,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,014,573,228 | 6,620,106,646 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -564,208,807 | -987,666,492 |
| （分配準備積立金） | 203,394,795 | 195,712,279 |
| 元本等合計 | 4,450,364,421 | 5,632,440,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,450,364,421 | 5,632,440,154 |
| 負債純資産合計 | 4,522,480,030 | 5,727,438,647 |
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