りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,173,027 | 55,001,515 |
| 親投資信託受益証券 | 5,574,265,435 | 5,253,062,432 |
| 未収入金 | 87,000,000 | 118,000,000 |
| 未収利息 | 185 | 148 |
| 流動資産合計 | 5,727,438,647 | 5,426,064,095 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,727,438,647 | 5,426,064,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,720,639 | 35,616,872 |
| 未払解約金 | 2,505,223 | 43,155,359 |
| 未払受託者報酬 | 2,242,072 | 2,342,290 |
| 未払委託者報酬 | 50,446,545 | 52,701,647 |
| その他未払費用 | 84,014 | 87,780 |
| 流動負債合計 | 94,998,493 | 133,903,948 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,998,493 | 133,903,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,620,106,646 | 5,936,145,479 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -987,666,492 | -643,985,332 |
| （分配準備積立金） | 195,712,279 | 189,117,769 |
| 元本等合計 | 5,632,440,154 | 5,292,160,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,632,440,154 | 5,292,160,147 |
| 負債純資産合計 | 5,727,438,647 | 5,426,064,095 |
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