りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,001,515 | 117,002,948 |
| 親投資信託受益証券 | 5,253,062,432 | 3,916,242,946 |
| 未収入金 | 118,000,000 | － |
| 未収利息 | 148 | 299 |
| 流動資産合計 | 5,426,064,095 | 4,033,246,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,426,064,095 | 4,033,246,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,616,872 | 26,333,075 |
| 未払解約金 | 43,155,359 | 1,998,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,290 | 1,985,609 |
| 未払委託者報酬 | 52,701,647 | 44,676,272 |
| その他未払費用 | 87,780 | 74,396 |
| 流動負債合計 | 133,903,948 | 75,067,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,903,948 | 75,067,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,936,145,479 | 4,388,845,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -643,985,332 | -430,667,317 |
| （分配準備積立金） | 189,117,769 | 132,540,508 |
| 元本等合計 | 5,292,160,147 | 3,958,178,525 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,292,160,147 | 3,958,178,525 |
| 負債純資産合計 | 5,426,064,095 | 4,033,246,193 |
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