りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,002,948 | 67,583,094 |
| 親投資信託受益証券 | 3,916,242,946 | 3,306,352,312 |
| 未収入金 | － | 48,000,000 |
| 未収利息 | 299 | 173 |
| 流動資産合計 | 4,033,246,193 | 3,421,935,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,033,246,193 | 3,421,935,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,333,075 | 28,018,055 |
| 未払解約金 | 1,998,316 | 18,211,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,985,609 | 1,472,152 |
| 未払委託者報酬 | 44,676,272 | 33,123,509 |
| その他未払費用 | 74,396 | 55,144 |
| 流動負債合計 | 75,067,668 | 80,880,842 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,067,668 | 80,880,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,388,845,842 | 4,669,675,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -430,667,317 | -1,328,621,098 |
| （分配準備積立金） | 132,540,508 | 112,505,416 |
| 元本等合計 | 3,958,178,525 | 3,341,054,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,958,178,525 | 3,341,054,737 |
| 負債純資産合計 | 4,033,246,193 | 3,421,935,579 |
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