りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,583,094 | 33,223,800 |
| 親投資信託受益証券 | 3,306,352,312 | 2,949,640,796 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 173 | 85 |
| 流動資産合計 | 3,421,935,579 | 3,042,864,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,421,935,579 | 3,042,864,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,018,055 | 25,529,373 |
| 未払解約金 | 18,211,982 | 1,219,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,152 | 1,460,957 |
| 未払委託者報酬 | 33,123,509 | 32,871,439 |
| その他未払費用 | 55,144 | 54,729 |
| 流動負債合計 | 80,880,842 | 61,135,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,880,842 | 61,135,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,669,675,835 | 4,254,895,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,328,621,098 | -1,273,166,787 |
| （分配準備積立金） | 112,505,416 | 151,966,794 |
| 元本等合計 | 3,341,054,737 | 2,981,728,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,341,054,737 | 2,981,728,846 |
| 負債純資産合計 | 3,421,935,579 | 3,042,864,681 |
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