りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,223,800 | 36,629,432 |
| 親投資信託受益証券 | 2,949,640,796 | 3,261,460,127 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 85 | 93 |
| 流動資産合計 | 3,042,864,681 | 3,358,089,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,042,864,681 | 3,358,089,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,529,373 | 24,841,876 |
| 未払解約金 | 1,219,337 | 7,463,388 |
| 未払受託者報酬 | 1,460,957 | 1,299,552 |
| 未払委託者報酬 | 32,871,439 | 29,239,884 |
| その他未払費用 | 54,729 | 48,664 |
| 流動負債合計 | 61,135,835 | 62,893,364 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,135,835 | 62,893,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,254,895,633 | 4,140,312,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,273,166,787 | -845,116,380 |
| （分配準備積立金） | 151,966,794 | 154,156,896 |
| 元本等合計 | 2,981,728,846 | 3,295,196,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,981,728,846 | 3,295,196,288 |
| 負債純資産合計 | 3,042,864,681 | 3,358,089,652 |
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