りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月11日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年12月20日-平成25年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,629,432 | 24,554,690 |
| 親投資信託受益証券 | 3,261,460,127 | 1,898,852,809 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 46,000,000 |
| 未収利息 | 93 | 52 |
| 流動資産合計 | 3,358,089,652 | 1,969,407,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,358,089,652 | 1,969,407,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,841,876 | 14,362,385 |
| 未払解約金 | 7,463,388 | 5,264,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,552 | 1,235,834 |
| 未払委託者報酬 | 29,239,884 | 27,806,298 |
| その他未払費用 | 48,664 | 46,294 |
| 流動負債合計 | 62,893,364 | 48,715,517 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,893,364 | 48,715,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,140,312,668 | 2,393,730,983 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -845,116,380 | -473,038,949 |
| （分配準備積立金） | 154,156,896 | 86,769,467 |
| 元本等合計 | 3,295,196,288 | 1,920,692,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,295,196,288 | 1,920,692,034 |
| 負債純資産合計 | 3,358,089,652 | 1,969,407,551 |
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