りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成25年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2013年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,554,690 | 15,705,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,852,809 | 1,544,471,371 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 46,700,000 |
| 未収利息 | 52 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,969,407,551 | 1,606,876,815 |
| 資産合計 | 1,969,407,551 | 1,606,876,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,362,385 | 11,381,617 |
| 未払解約金 | 5,264,706 | 37,666,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,834 | 757,732 |
| 未払委託者報酬 | 27,806,298 | 17,048,954 |
| その他未払費用 | 46,294 | 28,357 |
| 流動負債合計 | 48,715,517 | 66,883,496 |
| 負債合計 | 48,715,517 | 66,883,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,393,730,983 | 1,896,936,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -473,038,949 | -356,942,853 |
| （分配準備積立金） | 86,769,467 | 69,331,666 |
| 元本等合計 | 1,920,692,034 | 1,539,993,319 |
| 純資産合計 | 1,920,692,034 | 1,539,993,319 |
| 負債純資産合計 | 1,969,407,551 | 1,606,876,815 |
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