りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,705,412 | 13,914,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,471,371 | 1,349,338,932 |
| 未収入金 | 46,700,000 | 47,200,000 |
| 未収利息 | 32 | 25 |
| 流動資産計 | 1,606,876,815 | 1,410,453,050 |
| 資産の部合計 | 1,606,876,815 | 1,410,453,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,381,617 | 9,262,423 |
| 未払解約金 | 37,666,836 | 26,176,129 |
| 未払受託者報酬 | 757,732 | 580,150 |
| 未払委託者報酬 | 17,048,954 | 13,053,311 |
| その他未払費用 | 28,357 | 21,699 |
| 流動負債計 | 66,883,496 | 49,093,712 |
| 負債の部合計 | 66,883,496 | 49,093,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,896,936,172 | 1,543,737,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -356,942,853 | -182,377,897 |
| （分配準備積立金） | 69,331,666 | 72,863,599 |
| 元本等合計 | 1,539,993,319 | 1,361,359,338 |
| 純資産の部合計 | 1,539,993,319 | 1,361,359,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,876,815 | 1,410,453,050 |
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