りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,537,451 | 6,237,586 |
| 親投資信託受益証券 | 362,176,027 | 408,642,729 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,150,000 |
| 流動資産計 | 369,713,478 | 419,030,315 |
| 資産の部合計 | 369,713,478 | 419,030,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 949,166 | 892,337 |
| 未払解約金 | － | 968,803 |
| 未払受託者報酬 | 209,627 | 268,340 |
| 未払委託者報酬 | 4,716,387 | 6,037,455 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 7,802 | 10,002 |
| 流動負債計 | 5,882,985 | 8,176,949 |
| 負債の部合計 | 5,882,985 | 8,176,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,583,166 | 446,168,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,752,673 | -35,315,570 |
| （分配準備積立金） | 27,574,869 | 46,999,916 |
| 元本等合計 | 363,830,493 | 410,853,366 |
| 純資産の部合計 | 363,830,493 | 410,853,366 |
| 負債・純資産合計 | 369,713,478 | 419,030,315 |
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