りそなブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,237,586 | 3,979,100 |
| 親投資信託受益証券 | 408,642,729 | 362,528,875 |
| 未収入金 | 4,150,000 | 2,582,000 |
| 流動資産計 | 419,030,315 | 369,089,975 |
| 資産の部合計 | 419,030,315 | 369,089,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 892,337 | 734,567 |
| 未払解約金 | 968,803 | 580,575 |
| 未払受託者報酬 | 268,340 | 165,626 |
| 未払委託者報酬 | 6,037,455 | 3,726,400 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 10,002 | 6,154 |
| 流動負債計 | 8,176,949 | 5,213,329 |
| 負債の部合計 | 8,176,949 | 5,213,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,168,936 | 367,283,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,315,570 | -3,407,008 |
| （分配準備積立金） | 46,999,916 | 61,795,722 |
| 元本等合計 | 410,853,366 | 363,876,646 |
| 純資産の部合計 | 410,853,366 | 363,876,646 |
| 負債・純資産合計 | 419,030,315 | 369,089,975 |
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