有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

【提出】: 2018/03/14 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
りそなブラジル株式ファンド

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年12月19日)	593	597	0.4476	0.4506
第2計算期間	(2009年 6月19日)	1,298	1,309	0.6845	0.6904
第3計算期間	(2009年12月21日)	4,450	4,479	0.8875	0.8933
第4計算期間	(2010年 6月21日)	5,632	5,672	0.8508	0.8568
第5計算期間	(2010年12月20日)	5,292	5,327	0.8915	0.8975
第6計算期間	(2011年 6月20日)	3,958	3,984	0.9019	0.9079
第7計算期間	(2011年12月19日)	3,341	3,369	0.7155	0.7215
第8計算期間	(2012年 6月19日)	2,981	3,007	0.7008	0.7068
第9計算期間	(2012年12月19日)	3,295	3,320	0.7959	0.8019
第10計算期間	(2013年 6月19日)	1,920	1,935	0.8024	0.8084
第11計算期間	(2013年12月19日)	1,539	1,551	0.8118	0.8178
第12計算期間	(2014年 6月19日)	1,361	1,370	0.8819	0.8879
第13計算期間	(2014年12月19日)	812	819	0.7659	0.7719
第14計算期間	(2015年 6月19日)	767	773	0.7316	0.7376
第15計算期間	(2015年12月21日)	521	525	0.5021	0.5061
第16計算期間	(2016年 6月20日)	538	540	0.5197	0.5217
第17計算期間	(2016年12月19日)	645	647	0.7163	0.7183
第18計算期間	(2017年 6月19日)	911	913	0.7273	0.7293
第19計算期間	(2017年12月19日)	490	491	0.8484	0.8504
	2017年 1月末日	699	―	0.8359	―
	2月末日	669	―	0.8644	―
	3月末日	619	―	0.8236	―
	4月末日	598	―	0.7909	―
	5月末日	649	―	0.7579	―
	6月末日	929	―	0.7394	―
	7月末日	979	―	0.8047	―
	8月末日	931	―	0.8704	―
	9月末日	535	―	0.8911	―
	10月末日	515	―	0.8778	―
	11月末日	496	―	0.8492	―
	12月末日	509	―	0.8861	―
	2018年 1月末日	552	―	0.9760	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

開示資料

決算